6月5日晚间，万科发布公告称，公司已汇出6.126亿美元至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，将于6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户，用以偿还于2024年6月7日到期的中期票据本息，该中期票据本金为6.0亿美元，票面利率为4.2%。
资本市场对于万科按时偿还该笔美元债本息已有一定预期。该笔美元债价格在2022年11月初、2023年11月初、2024年3月初遭遇过大幅下跌，但均快速反弹。临近到期日，票据价格已经回升至100美元附近。
据了解，这笔债券也是万科今年最后一笔到期的美元债，待相关银行流程完毕后，万科将如期偿还今年所有到期的美元债。此前，万科已分别如期偿还于今年3月11日和5月25日到期的美元债。
Wind数据显示，截至6月5日，剔除这笔即将偿还的美元债，万科境外债务余额约为17.8亿美元，下一笔海外债将在2025年5月12日到期，本金为4.23亿美元，由于尚有近一年的时间，这将为万科提供较为充足的时间窗口。
此前万科在互联网平台回答投资者提问时透露，公司美元债的相关还款工作正有序推进。
近期，万科在融资方面取得较大进展。在融资转向“项目制”后，万科全面融入城市房地产融资协调机制，加快探索新的融资模式，通过抵押子公司项目等向银行获取超百亿元贷款。最新公告显示，截至最新一次担保后，万科对外担保总额将为457.85亿元，占公司2023年末经审计归母净资产的比重为18.26%，对外担保总额较4月底的285.82亿元增加172.03亿元。
未来，这一融资额度有望继续提高。万科2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，同意万科为控股子公司以及控股子公司为母公司或其他控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额不超过人民币1500亿元。
此外，万科与招商银行等头部金融机构签订协议，通过质押旗下物流公司万纬物流股权获得200亿元银团贷款，截至5月23日已到账100亿元。
同时，万科也通过销售实现回款。公司发布的5月份销售情况显示，公司实现合同销售金额233.3亿元，1月份至5月份公司累计实现合同销售金额1022.1亿元。
方正证券研报认为，根据万科2024年一季报，公司回款效率（本年回款金额/本年签约销售金额）保持100%以上。公司积极去化、加速回款叠加市场多方的融资支持，公司流动性有望持续提升。
公司一季报显示，截至今年一季度末，万科持有货币资金830.66亿元，覆盖短期借款和一年内到期有息负债，一季度境内新增融资的综合成本3.33%，保持行业低位。（本报记者 李昱丞）
